定科目 予算 決算 差異 - 備考
事 収 介護保険事業収入 996,052,704 994,054,468 1,998,236
業 入 施設介護料収入 468,900,000 468,820,234 79,766
活 居宅介護料収入 165,794,236 167,067,660 △1,273,424
動 介護報酬収入 149,417,958 150,474,295 △1,056,337
に 利用者負担金収入 16,376,278 16,593,365 △217,087
よ 地域密着型介護料収入 148,468,618 148,619,525 △150,907
る 介護報酬収入 133,111,537 133,250,665 △139,128
収 利用者負担金収入 15,357,081 15,368,860 △11,779
支 居宅介護支援介護料収入 19,348,230 19,392,280 △44,050
利用者等利用料収入 183,231,720 179,566,933 3,664,787
その他の事業収入 10,309,900 10,587,836 △277,936
借入金利息補助金収入 993,800 993,800
経常経費寄附金収入 40,000 40,000
利息配当金収入 81,286 81,703 △417
その他の収入 9,773,320 10,257,378 △484,058
入研修費収入 42,000 12,000 30,000
利用者等外給食費収入 1,165,600 1,164,850 750
雑収入 8,565,720 9,080,528 △514,808
事業活動収入計 1,006,941,110 1,005,427,349 1,513,761
支 人件費支出 675,531,973 673,228,388 2,303,585
出 職員給料支出 367,476,227 366,075,233 1,400,994
職員賞 支出 83,247,861 83,193,201 54,660
非常勤職員給 支出 131,878,160 131,878,160
派遣職員費支出 626,351 387,551 238,800
退職給付支出 10,959,093 10,947,019 12,074
法定福利費支出 81,344,281 80,747,224 597,057
事業費支出 171,275,151 167,363,898 3,911,253
給食費支出 60,869,289 59,795,958 1,073,331
介護用品費支出 13,936,078 13,711,381 224,697
医薬品費支出 1,739,818 1,739,818
診療・療養等材料費支出 1,218,249 1,082,611 135,638
保健衛生費支出 1,998,202 1,888,274 109,928
医療費支出 360,182 325,590 34,592
被服費支出 68,344 43,740 24,604
教養娯楽費支出 2,147,811 2,035,285 112,526
水道光熱費支出 40,450,093 39,669,667 780,426
燃料費支出 6,475,905 6,327,061 148,844
消耗器具備品費支出 9,674,288 9,461,566 212,722
保険料支出 3,520,318 3,379,794 140,524
賃借料支出 21,511,641 21,295,516 216,125
車輌費支出 6,901,123 6,237,040 664,083
雑支出 403,810 370,597 33,213
事 費支出 98,645,772 96,995,095 1,650,677
福利厚生費支出 4,740,065 4,613,752 126,313
職員被服費支出 2,134,989 2,090,911 44,078
旅費交通費支出 759,049 730,219 28,830
研修研究費支出 2,066,292 1,888,900 177,392
事 消耗品費支出 3,034,336 2,798,713 235,623
印刷製 費支出 2,097,978 1,678,054 419,924
修繕費支出 10,600,241 10,472,751 127,490
通信運搬費支出 3,037,517 3,011,130 26,387
資金収支計算書
第1号の1様式
法人名 社会福祉法人 愛誠会
施設名 社会福祉法人愛誠会
会計単位名 社会福祉法人愛誠会
自 成27 4月 1日 至 成28 3月31日 単位：円
定科目 予算 決算 差異 - 備考
資金収支計算書
自 成27 4月 1日 至 成28 3月31日 単位：円
会議費支出 69,636 55,679 13,957
広報費支出 1,210,535 1,195,967 14,568
業 委託費支出 58,028,725 57,844,180 184,545
手数料支出 487,784 476,254 11,530
土地・建物賃借料支出 2,588,490 2,588,490
租税公課支出 93,640 85,790 7,850
保守料支出 5,579,133 5,525,969 53,164
渉外費支出 244,870 207,820 37,050
諸会費支出 989,350 989,350
雑支出 883,142 741,166 141,976
支払利息支出 9,082,249 9,082,249
その他の支出 1,416,939 1,341,359 75,580
利用者等外給食費支出 1,416,939 1,341,359 75,580
流動資産評価損等による資金減少額 401,912 401,912
徴収 能額 401,912 401,912
事業活動支出計 956,353,996 948,412,901 7,941,095
50,587,114 57,014,448 △6,427,334
施 収 その他の施設整備等による収入 561,379 561,379
設 入 その他の施設整備等による収入 561,379 561,379
整 施設整備等収入計 561,379 561,379
備 支 設備資金借入金元金償還支出 47,090,000 47,090,000
等 出 固定資産 得支出 2,657,248 2,162,336 494,912
に 建物 得支出 1,544,360 1,544,360
よ 器具及び備品 得支出 1,112,888 617,976 494,912
る その他の施設整備等による支出 1,328,400 1,328,400
収 その他の施設整備等による支出 1,328,400 1,328,400
支 施設整備等支出計 51,075,648 50,580,736 494,912
△50,514,269 △50,019,357 △494,912
そ 収 積立資産 崩収入 4,269,958 4,143,095 126,863
の 入 退職給付引当資産 崩収入 4,269,958 4,143,095 126,863
他 その他の活動収入計 4,269,958 4,143,095 126,863
の 支 長期運営資金借入金元金償還支出 3,240,000 3,240,000
活 出 積立資産支出 7,045,590 6,758,540 287,050
動 退職給付引当資産支出 7,045,590 6,758,540 287,050
に よ る 収
支 その他の活動支出計 10,285,590 9,998,540 287,050
△6,015,632 △5,855,445 △160,187
△5,942,787 1,139,646 △7,082,433
449,352,564 △449,352,564 △5,942,787 450,492,210 △456,434,997
前期 支払資金残高
当期 支払資金残高 +
事業活動資金収支差額 =
-施設整備等資金収支差額 =
-その他の活動資金収支差額 =
-予備費支出
当期資金収支差額合計 = + +
